EXES11

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EXES FII RL

R$ 9,49
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ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

15/05/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 18º dia útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFechado

Garantias e Risco

Cobrança: A estratégia de cobrança dos Ativos eventualmente inadimplentes será estabelecida e implementada pelo Gestor, independentemente de aprovação em Assembleia Geral, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos Ativos, observada a natureza e características de cada um.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Documento é um Ato do Administrador (datado de 13/05/2026) que aprova a versão consolidada do Anexo I do Regulamento, com efeitos a partir do fechamento de 14/05/2026, em razão do Ofício-Circular Conjunto CVM/SIN/SSE nº 1/2025, substituindo o Sumário de Remuneração pela Ferramenta ANBIMA de Transparência de Taxas. A Taxa Global de administração é de 1% a.a. (com mínimo mensal progressivo) acrescida de 0,05% a.a. caso as cotas estejam registradas na B3, podendo atingir no máximo 1% a.a. como Taxa Máxima Global. Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de Ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em assembleia geral de cotistas
  • Não enquadramento da carteira à Política de Investimento dentro do prazo de 180 dias após encerramento da oferta, caso a Assembleia não delibere medidas para enquadramento
  • Renúncia, destituição ou liquidação extrajudicial do Administrador

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM02/08/2021 (atual)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.02/08/2021 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega EXES11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM