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EURO X FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

12/05/2026Ver documento

Prazos e Distribuição

Prazo de Resgate30 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipações no 15º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos) e semestral (saldo em fevereiro e agosto após balanços semestrais)
Encerramento Exercício06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 3% do PL, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído com classe única de cotas; Administrador e Gestor são a mesma instituição (Dillon DTVM); Taxa de Administração e Gestão combinadas em valor fixo mensal de R$ 12.000,00; não cobra taxas de escrituração, distribuição, ingresso e saída; Custodiante é a QORE DTVM; permite day trade; permite investimento em ativos de Pessoas Ligadas mediante aprovação em assembleia; permite até 100% em cotas de fundos administrados/geridos por ligados; limite de 20% do PL em títulos de empresas ligadas ao Administrador/Gestor.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em até 90 dias
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
  • Patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Histórico de Governança

Administrador

DILLON S/A DTVM19/09/2025 (atual)

Gestor

FELIPE LINS FABBRIANI19/09/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM