EP

ETR PROPERTIES FII RL

N/D

Indicadores

Ref: 01/07/2026

DY 12m

2,25%

DY Mensal

N/D

Retorno 1m

-0,05%

VP/Cota

R$ 166.181,33

PL

R$ 30,7 mi

Cotistas

6

Taxa Adm.

0,18%

Taxa Gestão

0,53%

Análise do Fundo

Política de Investimento

Classe única de cotas de FII fechado, com prazo determinado até 16/05/2026, voltado à aquisição, locação, arrendamento e venda de imóveis urbanos/rurais (residencial, comercial, industrial), construção/urbanização de loteamentos e empreendimentos, além de ativos financeiros permitidos pela regulamentação de FII (CRI, LCI, LH, LIG, cotas de FII, CEPAC, ações, debêntures, títulos públicos, CDBs de investment grade e fundos DI/renda fixa). Carteira inicial composta por 4 conjuntos para escritório no Condomínio Centro Empresarial Mário Garnero (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, São Paulo/SP).

Riscos

Riscos principais: (i) concentração inicial em um único imóvel; (ii) baixa liquidez das cotas de FII e vedação a resgates; (iii) riscos de crédito de locatários, arrendatários, adquirentes e emissores; (iv) riscos de rescisão/revisão de contratos de locação; (v) desapropriação; (vi) despesas extraordinárias; (vii) desvalorização dos imóveis; (viii) riscos de crédito e execução de garantias de CRI; (ix) marcação a mercado dos ativos financeiros; (x) riscos ambientais; (xi) execução de alienação fiduciária/hipoteca; (xii) fraude contra credores e evicção; (xiii) riscos tributários e alterações na legislação; (xiv) riscos jurídicos pela pouca maturidade do mercado; (xv) riscos macroeconômicos e de política governamental; (xvi) concentração/pulverização de cotistas.

Rendimentos (12m)

Nenhum rendimento registrado nos últimos 12 meses.

Últimos Eventos Corporativos

Nenhum evento corporativo registrado.

Fontes: B3 • CVM