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ENCONTRO DAS ÁGUAS II FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

24/11/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Gestão0,18%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 18º dia útil do mês subsequente ao de apuração.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoImobiliário

Garantias e Risco

Garantias: Alienação fiduciária de cotas, Imóvel Alvo

Cobrança: Cobrança extrajudicial e/ou judicial com juros de mora de 1% ao mês e variação do IPCA/IBGE.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.

Responsabilidade: Ilimitada

O regulamento segue as normas da Resolução CVM 175. A taxa de custódia está inclusa na taxa de administração.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Risco de crédito dos locatários
  • Risco de liquidez das cotas
  • Risco de mercado e macroeconômico
  • Risco de vacância ou inadimplência no shopping

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial
  • Determinação da CVM
  • Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
  • Término do prazo de duração

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.16/08/2018 (atual)

Gestor

ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.16/08/2018 (atual)

Fontes: B3 • CVM