EI

EDIFICARE II IMOBILIÁRIO FI RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

15/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,12%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com pagamentos aos cotistas que estejam ao final do 14º Dia Útil do mês, no 15º Dia Útil do mês de referência
Encerramento ExercícioÚltimo Dia Útil de dezembro de cada ano

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência facultativa de até 5% do Patrimônio Líquido, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Há divergência entre o item 11.2 do Anexo (Capital Autorizado de R$ 1.000.000.000,00) e a definição do glossário (Capital Autorizado de R$ 500.000.000,00 por classe). Taxa de Performance e taxas de ingresso/saída não aplicáveis. Taxa de Escrituração cobrada à parte (R$ 2.000,00/mês + valores por cotista). Distribuição: a ser definido a cada oferta de Cotas.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo
  • Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.15/04/2026 (atual)

Gestor

SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA15/04/2026 (atual)

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/04/2026 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.15/04/2026 (atual)

Taxa de Administração

0.1815/04/2026 (atual)

Taxa de Gestão

0.1215/04/2026 (atual)

Taxa de Custódia

0.0115/04/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM