EDGE11

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EDGE FII RL

R$ 899,00
-0,99%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

12/06/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão0,12%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Prazo de Resgate30 dias dias corridos
Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora
Encerramento Exercício30/06

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Garantias: Garantias reais e pessoais sobre Ativos, Direitos reais sobre Imóveis

Cobrança: Cobrança exercida pela Administradora e Gestora conforme políticas internas; em caso de inadimplência, poderão ser excutidas garantias reais ou pessoais, com transferência do produto para o Fundo

Reserva de Caixa: Reserva de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Exercício social encerrado em 30 de junho. Taxa de Administração total de 0,08% a.a. (0,07% a.a. para administração/gestão de imóveis/tesouraria/escrituração + 0,01% a.a. para custódia), com mínimo mensal total de R$ 5.000,00. Taxa de Gestão de 0,12% a.a. com mínimo mensal de R$ 5.000,00. Sem taxa de saída. Sem taxa de performance. Taxa de Distribuição Primária pode ser cobrada a cada nova emissão.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de plano de resolução de PL negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.13/03/2024 (atual)

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA13/03/2024 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega EDGE11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM