EJ

EB JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RL

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

20/05/2024Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão1,75%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6% a.a.
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,03%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoImobiliário

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real imobiliária (para CRIs)

Cobrança: Procedimentos judiciais ou extrajudiciais para cobrança de cotas não integralizadas, com aplicação de juros de 1% a.m., correção pelo IGP-M e multa de 10%.

Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

A taxa de gestão varia entre as subclasses: 1,75% a.a. para as subclasses A e C, e 2,00% a.a. para a subclasse B. A taxa de performance só é cobrada após o 4º ano do fundo.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Impacto abrupto na cota da Classe
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia
  • Não aprovação de plano de resolução para Patrimônio Líquido negativo
  • Término do Prazo de Duração
  • Venda da totalidade dos Ativos do Fundo

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.27/02/2024 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.27/02/2024 (atual)

Gestor

JHSF CAPITAL LTDA.27/02/2024 (atual)
EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.27/02/2024 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/02/2024 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.27/02/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.1220/05/2024 (atual)

Taxa de Gestão

1.7520/05/2024 (atual)

Taxa de Performance

2020/05/2024 (atual)

Taxa de Custódia

0.0320/05/2024 (atual)

Benchmark

IPCA + 6% a.a.20/05/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM