DR
DW FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
11/11/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão0,10%
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de competência, com mínimo de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa distribuídos semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12).
Encerramento Exercício2025-12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.
Responsabilidade: Limitada
Documento trata da transformação do antigo DW II Créditos FII Multimercado em FII de Responsabilidade Limitada, com vigência a partir de 10/11/2025. Administradora: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM; Gestora: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda; Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Patrimônio Líquido negativo
Histórico de Governança
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/09/2025 (atual)
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.15/09/2025 (atual)
Situação
CANCELADA11/11/2025 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL25/09/2025 a 11/11/2025
FASE PRÉ-OPERACIONAL16/09/2025 a 25/09/2025
Fontes: B3 • CVM