DR
DIADEMA FII RL
FIIInformações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.575.324/0001-01
Denominação Social
DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
09/03/2026
Data de Constituição
09/03/2026
Adaptação CVM 175
09/03/2026
Situação
Fase Pré-Operacional (09/03/2026)
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Prestadores de Serviço
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Administrador
27.652.684/0001-62
Gestor
LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
65.575.324/0001-01
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO GENIAL S.A.
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezanino | Mezanino | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Subordinada | Subordinada | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Sênior | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Distribuição às Cotas Sênior até 100% do capital integralizado corrigido pelo Benchmark Sênior (100% CDI)
- 3Distribuição às Cotas Sênior até rentabilidade equivalente a 100% CDI + 5% a.a. sobre o Capital Investido
- 4Distribuição às Cotas Mezanino até 100% do capital integralizado corrigido pelo Benchmark Mezanino (100% CDI)
- 5Distribuição às Cotas Subordinadas (excedente)
- 620% do excedente destinado à Taxa de Performance do Gestor
Fontes: B3 • CVM