DEVA11

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DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL

R$ 17,60
+4,70%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

11/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Gestão1,00%
Taxa de Performance10,00% s/ 100% da variação da Taxa DI entre a data da primeira integralização (ou última data de apuração) e a data de apropriação (exclusive); provisionada mensalmente e paga semestralmente, apurada em junho e dezembro. Não cobrada quando PL <= R$ 20.000.000,00; também não cobrada quando PL entre R$ 20.000.000,00 e R$ 30.000.000,00.
Taxa de Custódia0,01%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição semestral mínima de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), podendo ser realizada mensalmente a critério do Administrador, com pagamento até o 12º Dia Útil subsequente ao término do período de apuração, fazendo jus os cotistas titulares no fechamento do 5º Dia Útil anterior.
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoCota única
Alocação Mínima67,00%

Documento é o Regulamento consolidado do Fundo, adaptado à Resolução CVM 175/2022, com vigência a partir de 11/06/2025. A 1ª emissão prevê até 1.000.000 de cotas a R$ 100,00 (total até R$ 100.000.000,00), com mínimo de R$ 15.000.000,00. Custódia e administração fiduciária são exercidas pela Vórtx (CNPJ 22.610.500/0001-88) e gestão pela Devant Asset Investimentos Ltda. (CNPJ 28.363.263/0001-84). Não há consultor especializado nem agente de cobrança contratados conforme o documento. A taxa de performance é de 10% sobre o que exceder 100% da variação da Taxa DI, com cobrança semestral (junho e dezembro), e não é cobrada quando o PL for igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (também não cobrada quando PL entre R$ 20 e R$ 30 milhões).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Solicitação do Gestor para verificação de patrimônio líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador sem quórum para substituí-lo
  • Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira
  • Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial (cotas subscritas na 1ª emissão)

Histórico de Governança

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.02/07/2020 (atual)

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA02/07/2020 (atual)

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/06/2025 (atual)

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.11/06/2025 (atual)

Taxa de Administração

0.211/06/2025 (atual)

Taxa de Gestão

111/06/2025 (atual)

Taxa de Performance

1011/06/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0111/06/2025 (atual)

Benchmark

100% da variação da Taxa DI entre a data da primeira integralização (ou última data de apuração) e a data de apropriação (exclusive); provisionada mensalmente e paga semestralmente, apurada em junho e dezembro. Não cobrada quando PL <= R$ 20.000.000,00; também não cobrada quando PL entre R$ 20.000.000,00 e R$ 30.000.000,00.11/06/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega DEVA11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM