DAYCOVAL D91 DE FII RL

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário de responsabilidade limitada, classe única de cotas em regime fechado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. Aplica recursos em ativos imobiliários (ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, cotas de FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, LH, LCI, LIG, CEPAC, SPE imobiliária, outros títulos imobiliários) e em imóveis (até 20% do PL, exceto em caso de excussão de garantias). Permite derivativos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao Patrimônio Líquido. Vedada aplicação no exterior. Pode adquirir ativos de pessoas ligadas à Gestora/Administradora mediante aprovação em Assembleia, limitado a 20% do PL.

Diferenciais

Fundo genérico (sem ativo específico pré-definido), com ampla flexibilidade de alocação em diversos ativos imobiliários. Taxa de Administração única de 1% a.a. (sem taxa de gestão nem taxa de performance). Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros para despesas extraordinárias. Distribuição mensal de rendimentos a título de antecipação.

Riscos

Ausência de garantia das Cotas; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de crédito dos locatários/adquirentes de imóveis; riscos de liquidez do mercado de FII; risco do Fundo ser genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido); risco de não distribuição da totalidade das Cotas da Primeira Emissão; risco tributário (alterações na legislação, desenquadramento para fins tributários); riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização; risco de interrupção da prestação de serviços; risco de liquidação da Classe.