DAYCOVAL D81 DE FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para pagamento de eventuais despesas extraordinárias dos Ativos, Ativos Financeiros de Liquidez e Imóveis.
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído com classe única de Cotas, sendo vedada a afetação ou vinculação de parcela do patrimônio a qualquer subclasse. Não há Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. O Fundo não terá taxa de saída. A responsabilidade dos Cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. Regulamento datado de 23 de março de 2026.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim
- Demais hipóteses previstas no Regulamento (substituição de prestador de serviço essencial sem aprovação em Assembleia, renúncia/descredenciamento sem substituição, liquidação extrajudicial da Administradora, pedido de declaração judicial de insolvência)
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM