DAYCOVAL D79 DE FII RL

FII

N/D

Resumo Imóveis Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Política de Investimento

23/03/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)

Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora

Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Primeira Emissão de até 1.000 cotas, valor unitário de R$ 1.000,00, total de até R$ 1.000.000,00, em série única, sob rito de registro automático da Resolução CVM 160/22, em regime de melhores esforços. Lote adicional de até 20%. Distribuição parcial admitida com montante mínimo equivalente ao total da oferta. Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S. Data do regulamento: 23 de março de 2026.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

Patrimônio Líquido negativo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Deliberação em Assembleia
Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora sem substituição

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.23/03/2026 (atual)

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA23/03/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM