D98 FII RL

Política de Investimento

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de classe única, com prazo de duração indeterminado, destinado exclusivamente a Investidores Profissionais. A política de investimento permite alocar até 100% do PL em cada categoria de ativo-alvo imobiliário (ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, FII, FIP imobiliário, FIA imobiliário, CRI, FIDC imobiliário, LH, LCI, LIG, CEPAC, SPE imobiliária, outros títulos imobiliários) e até 20% do PL em imóveis (ou acima desse limite em caso de excussão de garantias). A aquisição de ativos de partes ligadas à Gestora/Administradora exige aprovação em Assembleia e está limitada a 20% do PL. É vedada aplicação no exterior. Derivativos são permitidos exclusivamente para fins de proteção patrimonial, com exposição limitada ao PL.

Diferenciais

Fundo genérico com ampla flexibilidade de alocação em diversas categorias de ativos imobiliários, podendo alocar até 100% do PL em cada categoria. Permite aquisição de imóveis em até 20% do PL (ou mais em caso de excussão de garantias). Admite operações com derivativos exclusivamente para proteção patrimonial. Administradora e Gestora são o Banco Daycoval S.A. (administrador fiduciário e gestor de recursos próprios).

Riscos

Principais riscos: (i) ausência de garantia das cotas e de rentabilidade; (ii) patrimônio líquido negativo; (iii) erros na troca de informações entre prestadores; (iv) interrupção da prestação de serviços; (v) liquidação da Classe; (vi) riscos macroeconômicos e de política governamental; (vii) risco de crédito dos locatários/adquirentes; (viii) riscos de liquidez do mercado de FII; (ix) risco do Fundo ser genérico (sem ativo imobiliário específico pré-definido); (x) risco de não distribuição da totalidade das cotas da primeira emissão; (xi) riscos tributários e de alterações na legislação; (xii) risco de desenquadramento para fins tributários.