D109 FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Fundo constituído com classe única de cotas, vedada a afetação ou vinculação de parcela do patrimônio a subclasses. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das cotas subscritas. Taxa de Administração de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00, atualizada anualmente pelo IGP-M. Não há Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. Não há taxa de saída. Administradora, Gestora e Custodiante são o Banco Daycoval S.A. Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. Exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Demais hipóteses previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável
- Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Não aprovação do plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM