DR
D108 FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
30/07/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Administração1,00% (a.a.)
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros auferidos)
Encerramento Exercício12-31
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoN/A
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar despesas extraordinárias
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000,00 (atualizado pelo IGP-M). Não há Taxa de Gestão nem Taxa de Performance. Não há taxa de saída. O exercício social encerra em 31 de dezembro. O Fundo é constituído com classe única de Cotas, sendo vedada a afetação a subclasses. A responsabilidade dos Cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Verificação de Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Renúncia/descredenciamento sem substituição do Prestador de Serviço Essencial
Histórico de Governança
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)
Gestor
BANCO DAYCOVAL S.A.30/07/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM