D107 FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias.
Responsabilidade: Limitada
Fundo destinado exclusivamente a Investidores Autorizados (Investidores Profissionais). Administradora, Gestora e Custodiante são o Banco Daycoval S.A. Taxa de Administração de 1% a.a. com mínimo mensal de R$ 1.000, sem taxa de gestão nem de performance. Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, semestralmente, com possibilidade de antecipação mensal. Auditor Independente: Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Patrimônio Líquido negativo
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia
- Descredenciamento sem substituição
- Não aprovação de plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Substituição sem nomeação de prestador habilitado
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM