CVFL11

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CATUAÍ VISTA FL FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

31/10/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Gestão1,88%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA/IBGE + 7% a.a. (pro rata temporis)
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoSemestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados pelo regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro), com possibilidade de antecipações mensais a critério do Administrador
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Documento datado de 31/10/2025. Administradora: Banco Daycoval S.A. Gestora: Catuaí Gestora de Recursos Ltda. Custodiante: Banco Daycoval S.A. O regulamento prevê a possibilidade de contratação de Consultoria Especializada, porém não há informação sobre prestador contratado no documento. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano. A Taxa de Administração não teve seu percentual extraído do documento (apenas o mínimo mensal de R$ 10.000,00 foi informado); o percentual deve estar definido em tabela mencionada no item 5.1 do Anexo, não reproduzida no documento.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Conflito de interesses
  • Inadimplência de Cotista
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Renúncia ou descredenciamento da Administradora ou Gestora

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • CVM pedir declaração judicial de insolvência
  • Deliberação em Assembleia
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Patrimônio Líquido negativo sem aprovação de plano de resolução
  • Término do prazo de duração

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.30/04/2025 (atual)

Gestor

CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA.30/04/2025 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/04/2025 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.30/04/2025 (atual)

Taxa de Gestão

1.8831/10/2025 (atual)

Taxa de Performance

2031/10/2025 (atual)

Taxa de Custódia

0.0231/10/2025 (atual)

Benchmark

IPCA/IBGE + 7% a.a. (pro rata temporis)31/10/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CVFL11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM