CODEMAR FII

FII

N/D

Taxas

Taxa de Administração0,25% (a.a.)

Taxa de Gestão0,25%

Taxa de Entrada0,00%

Taxa de Custódia0,05%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação) e Semestral

Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoImobiliário

Garantias e Risco

Garantias: ônus reais, garantias relativas aos Ativos

Cobrança: Estabelecida e implementada pela Administradora mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos Ativos.

Reserva de Caixa: Retenção de até 5% dos recursos distribuíveis, com valor máximo de 5% do patrimônio líquido do Fundo.

Responsabilidade: Ilimitada

Fundo destinado exclusivamente a investidores profissionais e qualificados. Constituído sob a forma de condomínio fechado com prazo indeterminado.

Gatilhos de Avaliação

Alteração no valor justo dos investimentos que impacte materialmente o patrimônio líquido

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Deliberação da maioria absoluta das Cotas em Assembleia
Não indicação de instituição substituta em caso de renúncia da Administradora ou Gestora no prazo de 180 dias

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.29/09/2023 (atual)

Gestor

RJI GESTAO & INVESTIMENTOS LTDA29/09/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM