CNES11
FIICENESP FII RL
Política de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos da Classe, constituída/reposta pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa
Responsabilidade: Limitada
A versão consolidada do Regulamento e Anexo I produz efeitos a partir do fechamento de 15/05/2026. A divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais passa a ser realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), conforme Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. A Taxa Global inclui taxa de administração (0,30% a.a. sobre ativos, mínimo mensal de R$ 30.000 corrigido pelo IGP-M) e até 0,30% a.a. de serviços de escrituração, podendo a Taxa Máxima Global atingir até 0,60% a.a. considerando taxas dos fundos investidos. Não há cobrança de taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM