CENU11

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CENU FII RL

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ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/07/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,78% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal, no 14º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFechado

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.

Responsabilidade: Limitada

Documento trata-se de Instrumento Particular de Alteração do Regulamento, com efeito a partir de 01/07/2026, que atualiza os dados cadastrais da Gestora em razão da incorporação da RBR Gestão de Recursos Ltda. pela Pátria Investimentos Ltda. e institui a Taxa Global no formato do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE, sem alteração no valor total pago pelos cotistas. A Gestora passa a ser Pátria Investimentos Ltda. (CNPJ 12.461.756/0001-17).

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial, arbitral ou administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Patrimônio líquido negativo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
  • Liquidação extrajudicial do Administrador
  • Renúncia ou destituição do Administrador sem eleição de substituto

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM19/10/2020 (atual)

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.19/10/2020 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega CENU11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM