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CASCAIS FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

10/08/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,08% (a.a.)
Taxa de Gestão0,04%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos)
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFIDC/Não se aplica
Alocação Mínima66,00%

A Taxa Global é de 0,12% a.a., sendo 0,08% a.a. de Taxa de Administração (mínimo mensal de R$ 18.000,00) e o restante (0,04% a.a.) de Taxa de Gestão (mínimo mensal de R$ 12.000,00), ambos com correção anual pelo IPCA. A base de cálculo da Taxa Global pode ser o valor de mercado das cotas caso integrem índices como o IFIX. Não há taxa de ingresso ou saída, mas pode ser cobrada taxa de distribuição em novas emissões. O documento não menciona agente de cobrança nem consultora especializada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Alienação de todos os Ativos-Alvo antes do prazo de encerramento
  • Deliberação da Assembleia de Cotistas
  • Demais casos previstos no Anexo I, no Regulamento e na regulamentação aplicável

Histórico de Governança

Administrador

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA13/08/2026 (atual)

Gestor

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.13/08/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM