BSLT11
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FIIS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) FI RL
R$ 58,10
-1,26%
Política de Investimento
06/05/2025Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,60%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 13º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício30 de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFII de Permuta Financeira (Classe Única)
Alocação Mínima95,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa
Responsabilidade: Limitada
Fundo de condomínio fechado, classe única, prazo indeterminado, público-alvo investidores qualificados. Capital autorizado de até R$ 1.000.000.000,00. Patrimônio mínimo inicial de R$ 120.000.000,00. Encerramento do exercício social em 30 de junho. Responsabilidade dos cotistas limitada ao valor subscrito.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Verificação de patrimônio líquido negativo da classe de cotas
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Amortização total da classe
- Deliberação em assembleia de cotistas
- Término do prazo de duração
Histórico de Governança
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.11/04/2025 (atual)
Gestor
BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.11/04/2025 (atual)
Fontes: B3 • CVM