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BRZ RAYO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

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Política de Investimento

07/08/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação dos rendimentos semestrais), com distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Subordinação Mínima17,00%

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Despesas: até 5% dos lucros apurados semestralmente, a critério da Gestora, para fazer frente a despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

Exercício social encerrado em 30 de junho. Taxa Global de 1,74% a.a. sobre o PL (Taxa Global Máxima de 1,84% a.a. incluindo fundos investidos), com mínimo mensal de R$ 14.000,00 para Administradora e R$ 2.000,00 para Custodiante, atualizados pelo IPCA. Taxa de Custódia de 0,02% a.a. sobre o PL. Não há cobrança de taxa de performance, ingresso ou saída. Cotas Seniores e Subordinadas destinadas a Investidores Profissionais; Cotas Mezanino destinadas a Investidores Qualificados. Custos da primeira emissão arcados exclusivamente pela Subclasse Subordinada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Desenquadramento do Índice de Subordinação
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Ausência de qualquer Ativo em carteira após 180 dias da 1ª integralização, com Patrimônio Líquido reduzido a zero
  • Deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim
  • Demais hipóteses previstas no Regulamento, Anexo ou Apêndices
  • Desenquadramento do Índice de Subordinação após esgotados os prazos de recomposição
  • Hipótese prevista no item 6.17.3 do Regulamento (não aquisição de Cotas Subordinadas pelo Novo Gestor)
  • Inviabilidade de aplicação dos recursos nos Ativos-Alvo na primeira emissão

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.08/07/2026 (atual)

Gestor

BRZ INVESTIMENTOS LTDA08/07/2026 (atual)

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/07/2026 (atual)

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.08/07/2026 (atual)

Taxa de Custódia

0.0207/08/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM