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BRIO COINVESTIMENTO JARDINS FII RL

N/D
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Política de Investimento

18/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,12% (a.a.)
Taxa de Gestão1,88%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA/IBGE + 7% a.a. (retorno de 100% do capital integralizado corrigido pelo Benchmark)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre, com saldo pago em até 10 Dias Úteis após os balanços semestrais (30/06 e 31/12)
Encerramento Exercício2026-06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Desenvolvimento para Venda - Gestão Passiva

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência: retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, em balanço semestral encerrado em 31 de agosto e 28 de fevereiro de cada ano, para pagamento de despesas e custear manutenção/melhorias dos imóveis. Reserva de Caixa para amortização: reserva correspondente aos custos necessários para manutenção do Fundo pelos 12 meses imediatamente subsequentes.

Responsabilidade: Limitada

O Fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais (Resolução CVM 30, art. 11). A 1ª Emissão oferta até 24.000 Cotas a R$ 1.000,00 cada (Montante Inicial de R$ 24 milhões), com Montante Mínimo de R$ 7 milhões, sob regime de melhores esforços, com prazo de distribuição de até 180 dias. Valor mínimo de Capital Comprometido por investidor: R$ 100.000,00. Integralização por Chamadas de Capital. Vedada integralização em bens e direitos. Não há resgate de Cotas. O Administrador é BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Gestor é Brio Investimentos Ltda. O Administrador dispensou a contratação de custódia, mas deverá contratá-la caso os Outros Ativos ultrapassem 5% do Patrimônio Líquido.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência do Fundo
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas
  • Desinvestimento de todos os Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo
  • Patrimônio Líquido negativo (Resolução CVM 175)

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.29/08/2023 (atual)

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS LTDA.29/08/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM