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BRICK 104 FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

11/06/2025Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurados com base em balanço semestral (30/06 e 31/12), podendo haver antecipações a critério do Gestor, com saldo pago em até 10 dias úteis após o encerramento dos balanços semestrais
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência para despesas extraordinárias e ordinárias dos Ativos, aplicada em cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, com rendimentos capitalizando o valor da reserva

Responsabilidade: Limitada

Fundo com classe única, sem subclasses. Taxa de Administração e Taxa de Gestão fixadas em valores mensais (R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 respectivamente), atualizados pelo IPCA, sem cobrança de taxa de performance. Vedada cobrança de taxa de saída. Não há resgate de cotas, salvo no término do prazo de duração ou amortização total. Distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados pelo regime de caixa.

Rating Detalhado

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BRICK 104 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Agência: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Ação: Encerramento

Data: 29/09/2023

Fundamentos

O documento é uma comunicação da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM à CVM informando que o fundo BRICK 104 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 45.188.199/0001-61), referente ao informe trimestral encerrado em 30 de setembro de 2023, é dispensado da classificação de risco das cotas emitidas pelo fundo, conforme capítulo 10.10 do regulamento do fundo e nos termos do artigo 23-A da Instrução CVM 356. Não há atribuição, confirmação, rebaixamento, aumento ou revisão de nota de rating, tampouco análise de fundamentos, pontos positivos, negativos ou vetores de risco.

O fundo é dispensado da classificação de risco das cotas conforme capítulo 10.10 do regulamento e artigo 23-A da Instrução CVM 356. Portanto, não há rating vigente nem subclasse avaliada.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/10/2023 (atual)

Gestor

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.30/10/2023 (atual)

Fontes: B3 • CVM