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BM FII RL
FIIN/D
Política de Investimento
26/04/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,20% (a.a.)
Taxa de Performance0,00%
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Lockup540 dias
Frequência de DistribuiçãoMensal
Encerramento Exercício31 de dezembro
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoImobiliário
Garantias e Risco
Cobrança: Notificação do cotista inadimplente para sanar em 5 dias úteis; cobrança judicial/extrajudicial com multa de 2% e juros de 1% ao mês.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Responsabilidade: Limitada
O valor mínimo da taxa de administração é reajustado anualmente pelo IGP-M. O fundo possui um período de lock-up de 18 meses para negociação secundária após a primeira integralização.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em assembleia geral
- Não substituição de prestadores de serviços essenciais em caso de renúncia ou destituição
- Término do prazo de duração (se houver)
Histórico de Governança
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM02/04/2024 (atual)
Gestor
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM02/04/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM