BLMG11
FIIBLUEMACAW FII RL
Indicadores
Ref: 01/07/2026DY 12m
14,32%
DY Mensal
0,85%
P/VP
0,71
Retorno 1m
-6,17%
VP/Cota
R$ 45,68
PL
R$ 213,0 mi
Valor de Mercado
R$ 150,9 mi
Cotistas
12.455
Volume (dia)
R$ 220,5 mil
Taxa Adm.
0,95%
Taxa Gestão
0,82%
Taxa Perf.
20,00% s/ Não especificado (devida desde que superior a zero, apurada semestralmente em junho e dezembro e por ocasião da liquidação)
Análise do Fundo
Política de Investimento
FII de classe única, condomínio fechado, com prazo indeterminado, que investe prioritariamente em Ativos Imobiliários (imóveis prontos, terrenos, imóveis em construção, direitos reais, ações/cotas de SPE, cotas de FIP, cotas de outros FII, CRI e cotas de FIDC imobiliário, e outros valores mobiliários de emissores registrados na CVM com atividades permitidas a FII). Não há limite de exposição por ativo nem requisitos de diversificação. Recursos remanescentes são aplicados em Ativos Financeiros (renda fixa pública/privada de primeira linha, compromissadas, fundos referenciados DI/renda fixa, LCI, LH e LIG com rating A- ou superior), com prazo de enquadramento de até 180 dias após cada nova oferta. Admite derivativos exclusivamente para hedge (exposição máxima igual ao PL) e veda investimentos no exterior.
Riscos
Riscos de flutuações de preços/cotações de mercado, crédito e liquidez dos ativos; risco de não coincidência entre rentabilidade das cotas e dos ativos da carteira em razão de encargos, tributos e forma de apuração do valor dos imóveis; ausência de garantia do FGC, do Administrador ou do Gestor; risco de depreciação dos ativos; risco de inadimplência de cotistas; risco de desenquadramento passivo; risco de Patrimônio Líquido negativo; risco de cessão de fluxo de aluguéis e recebíveis; risco de operações com derivativos para proteção patrimonial.
Rendimentos (12m)
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Fontes: B3 • CVM