BGS117
BGS117
FIIJUBARTE BGS LOGÍSTICA DE GRÃOS DESENVOLVIMENTO FII RL
N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
58.239.657/0001-96
Denominação Social
JUBARTE BGS LOGÍSTICA DE GRÃOS DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
26/11/2024
Data de Constituição
26/11/2024
Adaptação CVM 175
26/11/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (01/09/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 44,1 mil
Total de Cotas
59.179.688
Ações Emitidas
59.179.688
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Logística
Tipo de Gestão
Ativa
Duração
Determinado
Início Operação
01/09/2025
Mercado
N
Cotas Emitidas
143.756
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
JUBARTE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Escriturador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
CNPJ da Classe
58.239.657/0001-96
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Subclasses (3)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| DE Cotas A | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| DE Cotas B | Profissional | N/D | N/D | N/D | N/D |
Cascata de Pagamentos
- 1Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa
- 2Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa
- 3Pagamento da Taxa de Administração
- 4Pagamento da Taxa de Gestão
- 5Pagamento da Taxa Máxima de Distribuição
- 6Pagamento da Taxa de Performance após retorno de 100% do valor integralizado corrigido pelo Benchmark (15% sobre o excedente)
Fontes: B3 • CVM