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BARAKA FUND FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

19/02/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,50%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa

Responsabilidade: Limitada

Fundo destinado exclusivamente a investidores profissionais. Administrador e Gestor são ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda., respectivamente. Custodiante e escriturador é o próprio Administrador. Não há taxa de performance. Taxa de Administração de 0,10% a.a. com mínimo mensal de R$ 10.000 e Taxa de Gestão de 0,50% a.a. com mínimo mensal de R$ 20.000, ambas atualizadas pelo IPCA.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
  • pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • amortização total da Classe Única
  • deliberação em assembleia de cotistas
  • demais hipóteses previstas na Resolução 175
  • término do prazo de duração

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.19/02/2026 (atual)

Gestor

GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda.19/02/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM