ÁUREA FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 3% do patrimônio líquido, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa
Responsabilidade: Limitada
Fundo com classe única, regime fechado e prazo indeterminado. Administrador e Gestor são a mesma instituição (Dillon DTVM). Taxa de Administração e Gestão combinadas em valor fixo mensal de R$ 10.000,00. Não cobra taxas de escrituração, distribuição, ingresso e saída. Lock-up de 12 meses para negociação das Cotas da Primeira Emissão. Capital autorizado de R$ 10.000.000,00 para novas emissões sem necessidade de Assembleia Geral.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem substituição em 90 dias
- Ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos
- Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 90 dias
- Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial
- Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM