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AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII RL

N/D
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Política de Investimento

01/09/2024Ver documento

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, apurada semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com adiantamentos mensais a critério do gestor, pagos até o 4º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Cobrança: Estratégia de cobrança dos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez inadimplentes será estabelecida e implementada pelo GESTOR, independentemente de aprovação em Assembleia, observada a natureza e características de cada ativo.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência equivalente a 1% do valor total dos Ativos Alvo, composta pela retenção de até 5% do rendimento apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez

Responsabilidade: Limitada

Taxa de Administração e Taxa de Gestão são compostas por parcelas fixas mínimas (R$ 12.000 e R$ 6.000 mensais, respectivamente) acrescidas de valores variáveis conforme serviços contratados, atualizadas pelo IPCA. Não há taxa de performance. Vedada taxa de saída. Taxa de ingresso não é cobrada, mas pode haver taxa de distribuição no mercado primário por emissão.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor de ativos

Histórico de Governança

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.21/02/2024 (atual)

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA21/02/2024 (atual)

Fontes: B3 • CVM