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ALDEOTA FEEDER FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/03/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,10% (a.a.)
Taxa de Gestão0,43%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, até o 15º Dia Útil do segundo mês subsequente ao mês de competência
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

O regulamento é composto por Parte Geral e Anexo da classe única. A taxa de administração e a taxa de gestão preveem base alternativa de cálculo (valor de mercado) caso as cotas passem a integrar índices como o IFIX. A taxa de custódia é de R$ 1.000,00 mensais corrigidos pelo IPCA. Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. O fundo deve distribuir no mínimo 95% dos resultados apurados pelo regime de caixa, com base em balanço semestral, podendo realizar adiantamentos mensais.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação da Classe de natureza judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor de Ativos

Histórico de Governança

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.01/09/2023 (atual)
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/02/2020 a 01/09/2023

Gestor

GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.23/11/2021 (atual)
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/02/2020 a 23/11/2021

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/11/2021 (atual)
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA21/02/2020 a 23/11/2021

Custodiante

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.01/09/2023 (atual)
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/02/2020 a 01/09/2023

Controlador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.01/09/2023 (atual)
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/02/2020 a 01/09/2023

Benchmark

Não se aplica23/11/2021 (atual)

Classe

Multimercado23/11/2021 (atual)

Situação

CANCELADA04/09/2023 (atual)
EM FUNCIONAMENTO NORMAL28/01/2022 a 04/09/2023
FASE PRÉ-OPERACIONAL23/11/2021 a 28/01/2022

Fontes: B3 • CVM